| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 041.00 | 8 715.00 | 40 326.00 | 49 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 041.00 | 8 715.00 | 314 326.00 | 323 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 227.00 | | 211 227.00 | 211 227.00 |
CF Disponibilités | 465 143.00 | | 465 143.00 | 465 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 030.00 | | 681 030.00 | 681 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 071.00 | 8 715.00 | 995 356.00 | 1 004 071.00 |
CU Autres participations | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 140.00 | 21 550.00 | | 24 140.00 |
DH Report à nouveau | 233 616.00 | 254 436.00 | | 233 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 813.00 | 51 770.00 | | 308 813.00 |
DL TOTAL (I) | 966 569.00 | 727 756.00 | | 966 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 287.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 5 330.00 | | 10 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 419.00 | 14 840.00 | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 787.00 | 20 458.00 | | 28 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 356.00 | 791 047.00 | | 995 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 787.00 | 20 458.00 | | 28 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 800.00 | | | 333 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 685.00 | 196 000.00 | | 622 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 872.00 | 144 230.00 | | 313 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 813.00 | 51 770.00 | | 308 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 291.00 | | 46 750.00 | 412 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 000.00 | 274 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 000.00 | 323 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | 46 750.00 | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 6 668.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 6 668.00 | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
UG ‐ Financières | | 4 152.00 | 42 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 227.00 | 211 227.00 | | 211 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 887.00 | 215 887.00 | | 215 887.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |