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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 664 273.00 | 326 219.00 | 338 054.00 | 664 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 273.00 | 326 219.00 | 338 054.00 | 664 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
072 Créances – Autres | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
084 Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 633.00 | | 279 633.00 | 279 633.00 |
110 Total général Actif | 943 906.00 | 326 219.00 | 617 687.00 | 943 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 747 496.00 | 670 852.00 | | 747 496.00 |
230 Autres produits | 67 648.00 | 2.00 | | 67 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 144.00 | 670 855.00 | | 815 144.00 |
242 Autres charges externes. | 674 437.00 | 386 414.00 | | 674 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 20 253.00 | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
252 Charges sociales | 513.00 | | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151 641.00 | 182 407.00 | | 151 641.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 346.00 | 589 073.00 | | 837 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 202.00 | 81 781.00 | | -22 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 718.00 | 66 700.00 | | 120 718.00 |
294 Charges financières | 3 545.00 | 5 046.00 | | 3 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 477.00 | 65 284.00 | | 63 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 15 237.00 | | 4 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 510.00 | 62 914.00 | | 26 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 471.00 | | | 673 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 99.00 | | | 99.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 99.00 | | | 99.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |