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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 457.00 | 600.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057.00 | 457.00 | 600.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 871.00 | | 117 871.00 | 117 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 928.00 | 457.00 | 118 471.00 | 118 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 572.00 | 176 587.00 | | 321 572.00 |
242 Autres charges externes. | 122 358.00 | 133 117.00 | | 122 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 971.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 305.00 | 20 148.00 | | 136 305.00 |
252 Charges sociales | 56 503.00 | 10 139.00 | | 56 503.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 688.00 | 10 088.00 | | 3 688.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 1 525.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 671.00 | 8 563.00 | | 2 671.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428.00 | | | 428.00 |
DG Autres réserves | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | 8 563.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 21 233.00 | 18 563.00 | | 21 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | 6 188.00 | | 15 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 752.00 | 29 188.00 | | 49 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 238.00 | 51 497.00 | | 97 238.00 |
ED (V) | | 76.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 471.00 | 70 135.00 | | 118 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 352.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 352.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |