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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AP Constructions | 1 457 501.00 | 571 789.00 | 885 712.00 | 1 457 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 532.00 | 488 398.00 | 215 134.00 | 703 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 394.00 | 41 233.00 | 6 161.00 | 47 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 517.00 | 1 107 160.00 | 1 107 357.00 | 2 214 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BT Marchandises | 2 159.00 | 671.00 | 1 487.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
BZ Autres créances | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CF Disponibilités | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 886.00 | 671.00 | 304 214.00 | 304 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 403.00 | 1 107 832.00 | 1 411 571.00 | 2 519 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | 118 573.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 638.00 | 273 731.00 | | 179 638.00 |
DL TOTAL (I) | 188 741.00 | 401 103.00 | | 188 741.00 |
DP Provisions pour risques | 44 712.00 | 23 838.00 | | 44 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 712.00 | 23 838.00 | | 44 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 917.00 | 372 853.00 | | 737 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 808.00 | 190 945.00 | | 191 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 788.00 | 243 511.00 | | 245 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | 535.00 | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 76 842.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 119.00 | 884 691.00 | | 1 178 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 571.00 | 1 309 632.00 | | 1 411 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
FD Production vendue biens | 4 117 908.00 | | 4 117 908.00 | 4 117 908.00 |
FG Production vendue services | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 686.00 | | 4 291 686.00 | 4 291 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 689.00 | |
GE Autres charges | | | 857 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 364.00 | 7 435.00 | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 7 435.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | -6 900.00 | | -3 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 990.00 | 80 665.00 | | 37 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 414.00 | 115 503.00 | | 43 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 355.00 | 3 886 245.00 | | 4 358 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 717.00 | 3 612 515.00 | | 4 178 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 638.00 | 273 731.00 | | 179 638.00 |