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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 6 672.00 | 2 870.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 543.00 | 6 672.00 | 119 870.00 | 126 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 065.00 | 6 672.00 | 226 393.00 | 233 065.00 |
CU Autres participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 58 213.00 | 92 842.00 | | 58 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | -34 629.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 60 306.00 | 58 763.00 | | 60 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 224.00 | 78 212.00 | | 63 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 12 866.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 4 450.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 608.00 | 31 014.00 | | 67 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 086.00 | 176 542.00 | | 166 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 393.00 | 235 305.00 | | 226 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 086.00 | 128 622.00 | | 166 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 908.00 | | 195 908.00 | 195 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 908.00 | | 195 908.00 | 195 908.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 404.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 404.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -404.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | -7 802.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 916.00 | 196 115.00 | | 195 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 373.00 | 230 744.00 | | 194 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | -34 629.00 | | 1 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 523.00 | | 3 020.00 | 123 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 523.00 | | 3 020.00 | 6 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 757.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 757.00 | | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VW T.V.A. | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 086.00 | 166 086.00 | | 166 086.00 |