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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 3 066.00 | 1 743.00 | 4 809.00 |
040 Immobilisations financières | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 324.00 | 3 066.00 | 33 258.00 | 36 324.00 |
060 Stock marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
072 Créances – Autres | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
084 Disponibilités | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 962.00 | | 164 962.00 | 164 962.00 |
110 Total général Actif | 201 286.00 | 3 066.00 | 198 220.00 | 201 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 287 956.00 | | | 287 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 178.00 | | | 345 178.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 275.00 | | | 403 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -933.00 | | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 182 968.00 | | | 182 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
252 Charges sociales | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | | | 601.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 888.00 | | | 369 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |