| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 459.00 | 10 282.00 | 7 177.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 059.00 | 10 282.00 | 31 777.00 | 42 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 350.00 | | 310 350.00 | 310 350.00 |
CF Disponibilités | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 026.00 | | 378 026.00 | 378 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 085.00 | 10 282.00 | 409 802.00 | 420 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 419.00 | 197 677.00 | | 46 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 360.00 | 47 742.00 | | 51 360.00 |
DL TOTAL (I) | 262 779.00 | 256 419.00 | | 262 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033.00 | 30 241.00 | | 7 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 812.00 | 34 427.00 | | 49 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 063.00 | 31 597.00 | | 45 063.00 |
EA Autres dettes | 45 115.00 | 42 882.00 | | 45 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 023.00 | 139 147.00 | | 147 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 802.00 | 395 566.00 | | 409 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 023.00 | 139 147.00 | | 147 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 405.00 | | 556 405.00 | 556 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 405.00 | | 556 405.00 | 556 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 912.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 3 912.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | -3 912.00 | | 2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 10 483.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 697.00 | 444 264.00 | | 559 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 337.00 | 396 522.00 | | 508 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 360.00 | 47 742.00 | | 51 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 739.00 | 12 267.00 | | 8 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 159.00 | | 3 900.00 | 38 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | | 3 900.00 | 13 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301.00 | 2 981.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301.00 | 2 981.00 | | 7 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
UX Autres créances clients | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VI Groupe et associés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 023.00 | 147 023.00 | | 147 023.00 |