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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 9 244.00 | 11 649.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 968.00 | 32 866.00 | 22 102.00 | 54 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 562.00 | 42 110.00 | 34 452.00 | 76 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 879.00 | | 321 879.00 | 321 879.00 |
BZ Autres créances | 187 735.00 | | 187 735.00 | 187 735.00 |
CF Disponibilités | 403 795.00 | | 403 795.00 | 403 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 409.00 | | 913 409.00 | 913 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 971.00 | 42 110.00 | 947 861.00 | 989 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 202 645.00 | 192 887.00 | | 202 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 742.00 | 9 758.00 | | 91 742.00 |
DL TOTAL (I) | 302 548.00 | 210 805.00 | | 302 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 110.00 | 96 012.00 | | 131 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | 49 467.00 | | 26 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 834.00 | 243 583.00 | | 377 834.00 |
EA Autres dettes | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 52 110.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 314.00 | 441 171.00 | | 645 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 861.00 | 651 977.00 | | 947 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 441.00 | | 6 121.00 | 70 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 441.00 | | 5 419.00 | 70 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 340.00 | 13 770.00 | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 340.00 | 13 770.00 | | 28 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 767.00 | 208 767.00 | | 208 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 321 879.00 | 321 879.00 | | 321 879.00 |
VB T. V. A. | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
VI Groupe et associés | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 316.00 | 510 316.00 | | 510 316.00 |
VW T.V.A. | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 314.00 | 645 314.00 | | 645 314.00 |