| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 585.00 | 1 513.00 | 3 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 446.00 | 1 585.00 | 1 059 861.00 | 1 061 446.00 |
BT Marchandises | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 163.00 | 1 585.00 | 1 146 578.00 | 1 148 163.00 |
CU Autres participations | 962 381.00 | | 962 381.00 | 962 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
DG Autres réserves | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
DH Report à nouveau | -49 065.00 | | | -49 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
DK Provisions réglementées | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 397 961.00 | | | 397 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 616.00 | | | 748 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 578.00 | | | 1 146 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 726.00 | | | 103 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918.00 | | 985 004.00 | 2 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | 1 391.00 | 1 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 983 613.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 873.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 873.00 | | 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 742.00 | | 94 742.00 | 94 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 75 110.00 | 513 158.00 | 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 056.00 | 14 104.00 | 95 952.00 | 110 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 616.00 | 103 726.00 | 513 158.00 | 748 616.00 |