| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949.00 | 9 248.00 | 1 701.00 | 10 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 385.00 | 3 720.00 | 664.00 | 4 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 054.00 | 12 968.00 | 8 086.00 | 21 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 889.00 | | 252 889.00 | 252 889.00 |
BZ Autres créances | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CF Disponibilités | 239 174.00 | | 239 174.00 | 239 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 030.00 | | 524 030.00 | 524 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 084.00 | 12 968.00 | 532 116.00 | 545 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
DL TOTAL (I) | 246 920.00 | | | 246 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 780.00 | | | 91 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 805.00 | | | 131 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 196.00 | | | 285 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 116.00 | | | 532 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 751.00 | | 1 268.00 | 20 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 21 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 15 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | | 968.00 | 15 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 300.00 | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759.00 | 4 175.00 | 966.00 | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 759.00 | 4 175.00 | 966.00 | 9 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 780.00 | 19 759.00 | 72 021.00 | 91 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 591.00 | 276 591.00 | | 276 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 737.00 | 278 017.00 | 720.00 | 278 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 196.00 | 213 175.00 | 72 021.00 | 285 196.00 |