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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 068 893.00 | 815 585.00 | 253 308.00 | 1 068 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BZ Autres créances | 1 281 052.00 | | 1 281 052.00 | 1 281 052.00 |
CF Disponibilités | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 335.00 | 815 585.00 | 1 597 749.00 | 2 413 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 885.00 | 815 585.00 | 1 605 299.00 | 2 420 885.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 091.00 | 27 209.00 | | 34 091.00 |
DH Report à nouveau | -30 535.00 | 6 882.00 | | -30 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 255.00 | -30 535.00 | | -1 030 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 599.00 | 4 656.00 | | -1 025 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 608.00 | 2 000 832.00 | | 1 209 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 393.00 | 70 183.00 | | 237 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
EA Autres dettes | 1 078 399.00 | 1 000 020.00 | | 1 078 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 899.00 | 3 117 848.00 | | 2 630 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 299.00 | 3 122 504.00 | | 1 605 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 576.00 | 1 798 348.00 | | 3 917 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -1 105 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223 897.00 | | | 1 223 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 000.00 | 554.00 | | 286 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 000.00 | 554.00 | | 286 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 104.00 | -554.00 | | -183 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 898.00 | 863 239.00 | | 354 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 154.00 | 893 774.00 | | 1 385 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 255.00 | -30 535.00 | | -1 030 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550.00 | | 1 511 751.00 | 7 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511 751.00 | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511 751.00 | 7 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 1 511 751.00 | 7 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 815 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 815 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107 267.00 | 965 267.00 | 142 000.00 | 1 107 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 393.00 | 237 393.00 | | 237 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 399.00 | 1 078 399.00 | | 1 078 399.00 |
UX Autres créances clients | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VB T. V. A. | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 253.00 | 1 040 253.00 | | 1 040 253.00 |
VI Groupe et associés | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 234.00 | 1 319 234.00 | | 1 319 234.00 |
VW T.V.A. | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 899.00 | 2 488 899.00 | 142 000.00 | 2 630 899.00 |