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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 362.00 | 32 560.00 | 13 802.00 | 46 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 128.00 | 8 610.00 | 13 517.00 | 22 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 171.00 | 41 171.00 | 54 999.00 | 96 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 043.00 | 2 024.00 | 177 019.00 | 179 043.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 342 688.00 | | 342 688.00 | 342 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 647.00 | 2 024.00 | 542 623.00 | 544 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 818.00 | 43 195.00 | 597 622.00 | 640 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 56 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 519.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 351.00 | 137 834.00 | | 150 351.00 |
DL TOTAL (I) | 419 206.00 | 318 854.00 | | 419 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106.00 | 9 034.00 | | 4 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 354.00 | 33 506.00 | | 26 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 105 567.00 | | 61 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 551.00 | 109 793.00 | | 86 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 416.00 | 257 901.00 | | 178 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 622.00 | 576 756.00 | | 597 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 416.00 | 254 029.00 | | 178 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 896.00 | | 12 274.00 | 83 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 216.00 | | 12 274.00 | 56 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 631.00 | 11 539.00 | | 29 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 631.00 | 11 539.00 | | 29 631.00 |