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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 821.00 | 11 866.00 | 17 955.00 | 29 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 5 197.00 | 542.00 | 5 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 575.00 | 17 064.00 | 18 511.00 | 35 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 277.00 | 17 064.00 | 73 213.00 | 90 277.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 774.00 | 32 038.00 | | 38 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 230.00 | 6 736.00 | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 50 304.00 | 42 074.00 | | 50 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 46.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 570.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 815.00 | 14 898.00 | | 19 815.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 909.00 | 16 048.00 | | 22 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 213.00 | 58 122.00 | | 73 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 909.00 | 16 048.00 | | 22 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 549.00 | | 114 549.00 | 114 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 549.00 | | 114 549.00 | 114 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 45.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -45.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 500.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 918.00 | 131 242.00 | | 122 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 688.00 | 124 506.00 | | 114 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 230.00 | 6 736.00 | | 8 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 414.00 | | 9 790.00 | 26 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 35 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 5 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | 9 790.00 | 20 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565.00 | 7 129.00 | 630.00 | 10 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 5 916.00 | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 1 213.00 | 630.00 | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |