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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 810.00 | | 452 810.00 | 452 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 200.00 | 42 908.00 | 292.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 953.00 | 130 008.00 | 13 945.00 | 143 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 289.00 | 444 441.00 | 501 848.00 | 946 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 357.00 | 617 357.00 | 1 012 000.00 | 1 629 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 491.00 | 6 000.00 | 32 491.00 | 38 491.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 474.00 | 6 000.00 | 70 474.00 | 76 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 831.00 | 623 357.00 | 1 082 474.00 | 1 705 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 889.00 | | | -20 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 203.00 | | | -265 203.00 |
DL TOTAL (I) | -285 091.00 | | | -285 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 336.00 | | | 241 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 339.00 | | | 825 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 211.00 | | | 284 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 565.00 | | | 1 367 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 474.00 | | | 1 082 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 685.00 | | | 1 261 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 369.00 | | 296 369.00 | 296 369.00 |
FG Production vendue services | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 220.00 | | 375 220.00 | 375 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 141.00 | | | -13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 552.00 | | | 375 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 754.00 | | | 640 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 203.00 | | | -265 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 690.00 | | 2 665.00 | 1 626 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 010.00 | | | 496 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 322.00 | | 1 921.00 | 1 088 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 358.00 | | 747.00 | 42 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 868.00 | 133 490.00 | 617 357.00 | 483 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 211.00 | 6 698.00 | 42 908.00 | 36 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 657.00 | 126 792.00 | 574 449.00 | 447 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 211.00 | 284 211.00 | | 284 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
UX Autres créances clients | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 336.00 | 135 455.00 | 105 880.00 | 241 336.00 |
VI Groupe et associés | 825 339.00 | 825 339.00 | | 825 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 855.00 | 55 754.00 | 43 105.00 | 98 855.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 565.00 | 1 261 685.00 | 105 880.00 | 1 367 565.00 |