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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 15 664.00 | 801.00 | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 501.00 | 1 343 723.00 | 1 061 777.00 | 2 405 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 788.00 | | 422 788.00 | 422 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 754.00 | 1 459 387.00 | 1 485 367.00 | 2 944 754.00 |
BT Marchandises | 390 793.00 | 2 717.00 | 388 076.00 | 390 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 662.00 | | 927 662.00 | 927 662.00 |
BZ Autres créances | 709 717.00 | | 709 717.00 | 709 717.00 |
CF Disponibilités | 3 209 600.00 | | 3 209 600.00 | 3 209 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 098.00 | | 320 098.00 | 320 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 870.00 | 2 717.00 | 5 555 154.00 | 5 557 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 624.00 | 1 462 104.00 | 7 040 520.00 | 8 502 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 128.00 | | | -198 128.00 |
DL TOTAL (I) | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
DP Provisions pour risques | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 294.00 | | | 2 212 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810 645.00 | | | 2 810 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 916.00 | | | 588 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 783.00 | | | 1 016 783.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 697.00 | | | 6 805 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 520.00 | | | 7 040 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 430.00 | | | 3 840 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 189 484.00 | | 5 189 484.00 | 5 189 484.00 |
FG Production vendue services | 849 676.00 | | 849 676.00 | 849 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 160.00 | | 6 039 160.00 | 6 039 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435 436.00 | | | 435 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 245.00 | | | 442 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 245.00 | | | 442 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 776.00 | | | 564 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 654.00 | | | 565 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 409.00 | | | -123 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 801.00 | | | 6 942 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 929.00 | | | 7 140 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 128.00 | | | -198 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 493.00 | | 33 463.00 | 3 686 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 735.00 | 422 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 203.00 | 2 944 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 147.00 | 116 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 321.00 | 2 405 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 462.00 | | 23 359.00 | 3 109 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 419.00 | | 10 104.00 | 455 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 852.00 | 335 892.00 | 389 162.00 | 1 332 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 826.00 | 2 696.00 | 3 873.00 | 116 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 026.00 | 333 194.00 | 385 289.00 | 1 216 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 420.00 | 134 346.00 | 136 179.00 | 166 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 652.00 | | 640.00 | 100 652.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 418 881.00 | 87 878.00 | 326 968.00 | 418 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 534.00 | 90 595.00 | 327 608.00 | 519 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 953.00 | 224 941.00 | 463 787.00 | 685 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | 16 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584 776.00 | 442 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 916.00 | 588 916.00 | | 588 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 426.00 | 247 646.00 | 11 780.00 | 259 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 060.00 | 67 060.00 | 100 000.00 | 167 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 788.00 | 139 165.00 | 283 623.00 | 422 788.00 |
UX Autres créances clients | 927 662.00 | 927 662.00 | | 927 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 294.00 | 2 212 294.00 | | 2 212 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 810 645.00 | | 2 810 645.00 | 2 810 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054 000.00 | | | 2 054 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 239.00 | | | 553 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 307.00 | 64 039.00 | 7 268.00 | 71 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 734.00 | 501 734.00 | | 501 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 098.00 | 320 098.00 | | 320 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 266.00 | 2 096 642.00 | 283 623.00 | 2 380 266.00 |
VW T.V.A. | 463 266.00 | 427 692.00 | 35 574.00 | 463 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 805 697.00 | 3 840 430.00 | 2 965 267.00 | 6 805 697.00 |