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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 1 871.00 | 796.00 | 2 667.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 2 101.00 | 959.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 852.00 | 106 072.00 | 176 780.00 | 282 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 304.00 | 25 470.00 | 22 834.00 | 48 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 846.00 | | 323 846.00 | 323 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 187.00 | 141 854.00 | 559 332.00 | 701 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 890.00 | 19 484.00 | 127 406.00 | 146 890.00 |
BZ Autres créances | 181 578.00 | | 181 578.00 | 181 578.00 |
CF Disponibilités | 381 157.00 | | 381 157.00 | 381 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 384.00 | 19 484.00 | 782 900.00 | 802 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 570.00 | 161 339.00 | 1 342 232.00 | 1 503 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 888.00 | 6 341.00 | 1 547.00 | 7 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 965.00 | 12 500.00 | | 16 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 115.00 | 247 500.00 | | 743 115.00 |
DH Report à nouveau | -335 664.00 | -300 119.00 | | -335 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 679.00 | -35 545.00 | | 13 679.00 |
DL TOTAL (I) | 438 096.00 | -75 664.00 | | 438 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 273.00 | 729 839.00 | | 800 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 692.00 | 51 308.00 | | 51 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 553.00 | 55 610.00 | | 51 553.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 136.00 | 890 321.00 | | 904 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 232.00 | 814 658.00 | | 1 342 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 044.00 | 837 561.00 | | 242 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 103 511.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 335.00 | 97.00 | 58 432.00 | 58 335.00 |
FD Production vendue biens | 273 466.00 | 15 575.00 | 289 041.00 | 273 466.00 |
FG Production vendue services | 1 537.00 | 215.00 | 1 751.00 | 1 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 338.00 | 15 887.00 | 349 225.00 | 333 338.00 |
FM Production stockée | | | -7 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 023.00 | 138 731.00 | | 36 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 023.00 | 138 731.00 | | 36 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 547.00 | 6 050.00 | | 9 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 631.00 | 6 050.00 | | 11 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 393.00 | 132 682.00 | | 24 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 352.00 | | | -129 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 805.00 | 643 950.00 | | 535 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 126.00 | 679 495.00 | | 522 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 679.00 | -35 545.00 | | 13 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 273.00 | | 216 547.00 | 504 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 32 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 551.00 | 2 083.00 | 701 187.00 | 17 551.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | | 658 062.00 | 17 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 365.00 | | 190 247.00 | 485 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 26 300.00 | 8 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 276.00 | 62 578.00 | | 79 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 764.00 | 1 578.00 | | 4 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 533.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 175.00 | 60 467.00 | | 73 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 964.00 | 9 520.00 | | 9 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 964.00 | 9 520.00 | | 9 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 964.00 | 9 520.00 | | 9 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
UX Autres créances clients | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
VB T. V. A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 113.00 | 138 021.00 | 545 842.00 | 800 113.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
VP Divers | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 038.00 | 305 087.00 | 55 951.00 | 361 038.00 |
VW T.V.A. | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 136.00 | 242 044.00 | 545 842.00 | 904 136.00 |