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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 772.00 | | 3 472 772.00 | 3 472 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 097.00 | | 103 097.00 | 103 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 869.00 | | 3 575 869.00 | 3 575 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 472 772.00 | | 3 472 772.00 | 3 472 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
DG Autres réserves | 3 402 798.00 | 3 423 985.00 | | 3 402 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 107.00 | -21 186.00 | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 172.00 | 3 540 065.00 | | 3 548 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 783.00 | 62 424.00 | | 24 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 783.00 | 62 424.00 | | 24 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 3 774.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914.00 | 3 774.00 | | 2 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 869.00 | 3 606 263.00 | | 3 575 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 424.00 | | | -62 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 803.00 | 21 186.00 | | 116 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 107.00 | -21 186.00 | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 772.00 | | | 3 472 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 472 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472 772.00 | | | 3 472 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 424.00 | 24 783.00 | 62 424.00 | 62 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 424.00 | 24 783.00 | 62 424.00 | 62 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 783.00 | 62 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |