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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 91.00 | 299.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 332.00 | 3 137.00 | 5 195.00 | 8 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 722.00 | 3 228.00 | 5 494.00 | 8 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
084 Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
110 Total général Actif | 83 075.00 | 3 228.00 | 79 847.00 | 83 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 096.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 296.00 | | | 147 296.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
230 Autres produits | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
242 Autres charges externes. | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
252 Charges sociales | 458.00 | | | 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 714.00 | | | 714.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 714.00 | | | 714.00 |