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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 520.00 | 4 735.00 | 785.00 | 5 520.00 |
AP Constructions | 310 753.00 | 43 966.00 | 266 787.00 | 310 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 1 624.00 | 1 067.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 964.00 | 50 324.00 | 268 640.00 | 318 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 977.00 | 50 324.00 | 268 653.00 | 318 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -528.00 | | | -528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 571.00 | -528.00 | | -3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 10 901.00 | 14 472.00 | | 10 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 196.00 | 195 073.00 | | 180 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 240.00 | 69 680.00 | | 71 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 446.00 | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 752.00 | 267 199.00 | | 257 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 653.00 | 281 671.00 | | 268 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 018.00 | 86 428.00 | | 165 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 97.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 97.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -97.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 572.00 | 24 882.00 | | 25 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 143.00 | 25 410.00 | | 29 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 571.00 | -528.00 | | -3 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 196.00 | 15 177.00 | 80 608.00 | 180 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 752.00 | 92 733.00 | 80 608.00 | 257 752.00 |