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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 2 215.00 | 3 057.00 | 5 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 065 406.00 | | 2 065 406.00 | 2 065 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 070 678.00 | 2 215.00 | 2 068 463.00 | 2 070 678.00 |
072 Créances – Autres | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 763.00 | 299.00 | 160 464.00 | 160 763.00 |
084 Disponibilités | 178 125.00 | | 178 125.00 | 178 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 586.00 | 299.00 | 351 286.00 | 351 586.00 |
110 Total général Actif | 2 422 264.00 | 2 514.00 | 2 419 750.00 | 2 422 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 433 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 763 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 655 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 656 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 419 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 23 813.00 | 14 908.00 | | 23 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | 3 534.00 | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 706.00 | 18 442.00 | | 24 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 706.00 | -18 442.00 | | -24 706.00 |
280 Produits financiers | 361 584.00 | 165 850.00 | | 361 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
294 Charges financières | 8 231.00 | 9 120.00 | | 8 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328 243.00 | 138 287.00 | | 328 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 241 292.00 | | | 241 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 838 917.00 | | | 1 838 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 404.00 | | | 244 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |