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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 70.00 | 390.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 422.00 | 27 996.00 | 6 426.00 | 34 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 747.00 | 28 066.00 | 8 681.00 | 36 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
060 Stock marchandises | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
110 Total général Actif | 101 934.00 | 28 066.00 | 73 868.00 | 101 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 702.00 | | | 272 702.00 |
230 Autres produits | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 805.00 | | | 276 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
252 Charges sociales | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |