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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 465 031.00 | | 18 465 031.00 | 18 465 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 840 031.00 | | 18 840 031.00 | 18 840 031.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 311 357.00 | 365.00 | 3 310 992.00 | 3 311 357.00 |
CF Disponibilités | 797 757.00 | | 797 757.00 | 797 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 114.00 | 365.00 | 4 108 749.00 | 4 109 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 949 145.00 | 365.00 | 22 948 780.00 | 22 949 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 781 718.00 | 8 781 718.00 | | 8 781 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 894.00 | 208 799.00 | | 212 894.00 |
DG Autres réserves | 4 044 990.00 | 3 967 188.00 | | 4 044 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323 106.00 | 81 897.00 | | 5 323 106.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 18 363 208.00 | 13 039 602.00 | | 18 363 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536 945.00 | | | 4 536 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 2 994.00 | | 3 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 572.00 | 2 994.00 | | 4 585 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 948 780.00 | 13 042 596.00 | | 22 948 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 369 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 701.00 | 105 058.00 | | 5 402 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 595.00 | 23 161.00 | | 79 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323 106.00 | 81 897.00 | | 5 323 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 189 374.00 | 5 650 657.00 | | 13 189 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 500.00 | | 787 500.00 | 787 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 536 930.00 | 648 863.00 | 2 571 854.00 | 4 536 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 518 638.00 | | | 4 518 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 500.00 | | 787 500.00 | 787 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 572.00 | 697 505.00 | 2 571 854.00 | 4 585 572.00 |