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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 918.00 | 94 781.00 | 46 137.00 | 140 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 031.00 | 16 162.00 | 27 868.00 | 44 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 649.00 | 110 943.00 | 74 706.00 | 185 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 956.00 | | 1 542 956.00 | 1 542 956.00 |
BZ Autres créances | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
CF Disponibilités | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 674.00 | | 2 020 674.00 | 2 020 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 323.00 | 110 943.00 | 2 095 380.00 | 2 206 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 814.00 | 69 308.00 | | 126 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 668.00 | 57 506.00 | | 152 668.00 |
DK Provisions réglementées | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
DL TOTAL (I) | 323 410.00 | 135 064.00 | | 323 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 941.00 | 134 590.00 | | 124 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 20 716.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 299.00 | 778 231.00 | | 1 403 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 608.00 | 111 137.00 | | 181 608.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 10 437.00 | | 6 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 893.00 | 43 000.00 | | 28 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 969.00 | 1 098 112.00 | | 1 771 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 380.00 | 1 233 176.00 | | 2 095 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 553.00 | 986 711.00 | | 1 673 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 535.00 | | 24 114.00 | 161 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 535.00 | | 23 414.00 | 161 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 033.00 | 37 910.00 | | 73 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 033.00 | 37 910.00 | | 73 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 679.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 299.00 | 1 403 299.00 | | 1 403 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 647.00 | | | 1 506 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VB T. V. A. | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 820.00 | 26 404.00 | 98 416.00 | 124 820.00 |
VI Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VP Divers | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 179.00 | 1 685 179.00 | | 1 685 179.00 |
VW T.V.A. | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 969.00 | 1 673 553.00 | 98 416.00 | 1 771 969.00 |