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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 316.00 | 8 571.00 | 81 745.00 | 90 316.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 116.00 | 8 571.00 | 235 545.00 | 244 116.00 |
060 Stock marchandises | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
110 Total général Actif | 288 300.00 | 8 571.00 | 279 729.00 | 288 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 774.00 | | | 372 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 774.00 | | | 372 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 957.00 | | | 185 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 700.00 | | | -15 700.00 |
242 Autres charges externes. | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
252 Charges sociales | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 084.00 | | | 368 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
294 Charges financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |