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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AP Constructions | 9 265 696.00 | 2 071 312.00 | 7 194 384.00 | 9 265 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 051.00 | 122 044.00 | 398 007.00 | 520 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 792 960.00 | 2 200 569.00 | 7 592 391.00 | 9 792 960.00 |
BP En cours de production de services | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 104.00 | | 526 104.00 | 526 104.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CF Disponibilités | 246 362.00 | | 246 362.00 | 246 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 234.00 | | 823 234.00 | 823 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 194.00 | 2 200 569.00 | 8 415 625.00 | 10 616 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 313.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | | -24 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 670.00 | 67 991.00 | | 54 670.00 |
DL TOTAL (I) | 108 670.00 | 95 544.00 | | 108 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 768 207.00 | 8 236 205.00 | | 7 768 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 187.00 | 403 427.00 | | 318 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 562.00 | 77 751.00 | | 83 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 2 326.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 156.00 | 8 719 709.00 | | 8 170 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 625.00 | 8 952 053.00 | | 8 415 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 013.00 | | 931 013.00 | 931 013.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 413.00 | | 931 413.00 | 931 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | 25 090.00 | | 18 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 413.00 | 931 696.00 | | 931 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 743.00 | 863 705.00 | | 876 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 670.00 | 67 991.00 | | 54 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 792 960.00 | | | 9 792 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 792 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 785 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 785 748.00 | | | 9 785 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 649.00 | 489 920.00 | | 1 710 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 436.00 | 489 920.00 | | 1 703 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
UX Autres créances clients | 526 104.00 | 526 104.00 | | 526 104.00 |
VB T. V. A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 768 207.00 | 472 226.00 | 1 927 646.00 | 7 768 207.00 |
VI Groupe et associés | 289 914.00 | 289 914.00 | | 289 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 998.00 | | | 467 998.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 272.00 | 562 272.00 | | 562 272.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 156.00 | 874 174.00 | 1 927 646.00 | 8 170 156.00 |