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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 616.00 | 16 668.00 | 12 948.00 | 29 616.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 036.00 | 17 068.00 | 12 968.00 | 30 036.00 |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
084 Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
110 Total général Actif | 69 301.00 | 17 068.00 | 52 233.00 | 69 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
230 Autres produits | 715.00 | | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
262 Autres charges | 589.00 | | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 968.00 | | | -9 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 983.00 | | | 983.00 |