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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 360.00 | 101 119.00 | 8 241.00 | 109 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 627.00 | 4 297.00 | 28 329.00 | 32 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 987.00 | 105 417.00 | 1 639 570.00 | 1 744 987.00 |
BT Marchandises | 292 362.00 | | 292 362.00 | 292 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CF Disponibilités | 484 302.00 | | 484 302.00 | 484 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 724.00 | | 868 724.00 | 868 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 711.00 | 105 417.00 | 2 508 294.00 | 2 613 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 464.00 | 252 039.00 | | 323 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 074.00 | 131 425.00 | | 184 074.00 |
DL TOTAL (I) | 567 638.00 | 443 564.00 | | 567 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 385.00 | 1 655 758.00 | | 1 564 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 4 287.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 210.00 | 204 826.00 | | 188 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 251.00 | 95 142.00 | | 123 251.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 656.00 | 1 960 014.00 | | 1 940 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 294.00 | 2 403 578.00 | | 2 508 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 149.00 | 441 760.00 | | 514 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 987.00 | | | 1 744 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 000.00 | | | 1 603 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 275.00 | 7 844.00 | 101 119.00 | 93 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 275.00 | 7 844.00 | 101 119.00 | 93 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 210.00 | 188 210.00 | | 188 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
UX Autres créances clients | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 385.00 | 137 878.00 | 556 037.00 | 1 564 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 687.00 | 92 060.00 | 32 627.00 | 124 687.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 656.00 | 514 149.00 | 556 037.00 | 1 940 656.00 |