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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 013.00 | | 390 013.00 | 390 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 328.00 | | 422 328.00 | 422 328.00 |
CU Autres participations | 389 983.00 | | 389 983.00 | 389 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 340.00 | -61 898.00 | | -13 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 375.00 | 48 558.00 | | 46 375.00 |
DK Provisions réglementées | 378.00 | 126.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 63 113.00 | 16 486.00 | | 63 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 370.00 | 179 132.00 | | 174 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 208.00 | 167 377.00 | | 157 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 1 575.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 352.00 | 19 302.00 | | 12 352.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 215.00 | 367 386.00 | | 359 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 328.00 | 383 872.00 | | 422 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 961.00 | 5 980.00 | | 11 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 126.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 213.00 | 6 106.00 | | 12 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 013.00 | -6 106.00 | | -12 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 458.00 | 71 035.00 | | 101 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 083.00 | 22 478.00 | | 55 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 375.00 | 48 558.00 | | 46 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 013.00 | 65 000.00 | | 325 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 013.00 | | | 390 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 013.00 | | | 390 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 013.00 | 65 000.00 | | 325 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | 252.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 252.00 | | 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 591.00 | 29 278.00 | 95 018.00 | 172 591.00 |
VI Groupe et associés | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 435.00 | 214 122.00 | 95 018.00 | 357 435.00 |