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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 699.00 | | 2 745 699.00 | 2 745 699.00 |
BZ Autres créances | 186 876.00 | | 186 876.00 | 186 876.00 |
CF Disponibilités | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 254.00 | | 281 254.00 | 281 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 953.00 | | 3 026 953.00 | 3 026 953.00 |
CU Autres participations | 2 745 699.00 | | 2 745 699.00 | 2 745 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 272.00 | 1 767 272.00 | | 1 767 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
DH Report à nouveau | -119 200.00 | -72 976.00 | | -119 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 648.00 | -46 224.00 | | 108 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 703.00 | 1 759 055.00 | | 1 867 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 633.00 | 815 883.00 | | 719 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 673.00 | 487 812.00 | | 438 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 612.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 250.00 | 1 304 307.00 | | 1 159 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 953.00 | 3 063 363.00 | | 3 026 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 687.00 | 618 867.00 | | 573 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 200.00 | | | -51 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 342.00 | 1 023.00 | | 281 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 695.00 | 47 247.00 | | 172 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 648.00 | -46 224.00 | | 108 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 899.00 | | | 2 876 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 200.00 | 2 745 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 200.00 | 2 745 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876 899.00 | | | 2 876 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 081.00 | 132 518.00 | 585 563.00 | 718 081.00 |
VI Groupe et associés | 438 673.00 | 438 673.00 | | 438 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 876.00 | 186 876.00 | | 186 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 250.00 | 573 687.00 | 585 563.00 | 1 159 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 097.00 | 4 437.00 | | 1 097.00 |
ST Autres comptes | 3 872.00 | 4 016.00 | | 3 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879.00 | | | 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 969.00 | 8 454.00 | | 4 969.00 |