| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 016.00 | 16 014.00 | 100 002.00 | 116 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 942.00 | | 211 942.00 | 211 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 959.00 | 16 014.00 | 311 944.00 | 327 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 985.00 | -101 333.00 | | -106 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 874.00 | -5 652.00 | | 8 874.00 |
DL TOTAL (I) | -97 110.00 | -105 985.00 | | -97 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 330.00 | 341 143.00 | | 322 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 094.00 | 73 877.00 | | 41 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 701.00 | 41 381.00 | | 42 701.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 845.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 055.00 | 460 376.00 | | 409 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 944.00 | 354 391.00 | | 311 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 460 376.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 418.00 | 290 583.00 | | 182 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 544.00 | 296 236.00 | | 173 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 874.00 | -5 652.00 | | 8 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 015.00 | | 100 002.00 | 16 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 187.00 | 827.00 | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | 827.00 | | 15 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
UX Autres créances clients | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VI Groupe et associés | 322 330.00 | 322 330.00 | | 322 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 947.00 | 181 947.00 | | 181 947.00 |
VW T.V.A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 054.00 | 409 054.00 | | 409 054.00 |