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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 470.00 | 169.00 | 1 640.00 |
040 Immobilisations financières | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 907 462.00 | 3 292.00 | 904 169.00 | 907 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
072 Créances – Autres | 370 767.00 | | 370 767.00 | 370 767.00 |
084 Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 692.00 | | 391 692.00 | 391 692.00 |
110 Total général Actif | 1 299 154.00 | 3 292.00 | 1 295 861.00 | 1 299 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 103 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 295 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 511 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 904.00 | | | 289 904.00 |
230 Autres produits | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 746.00 | | | 291 746.00 |
242 Autres charges externes. | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
252 Charges sociales | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | | | 260.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 771.00 | | | 173 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
294 Charges financières | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 452 300.00 | | | 452 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 162.00 | | | 455 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 452 300.00 | | | 452 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |