| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 4 478.00 | 216.00 | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 547.00 | 6 068.00 | 479.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 841.00 | | 209 841.00 | 209 841.00 |
BZ Autres créances | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CF Disponibilités | 195 797.00 | | 195 797.00 | 195 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 367.00 | | 424 367.00 | 424 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 914.00 | 6 068.00 | 424 846.00 | 430 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 009.00 | 135 082.00 | | 140 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829.00 | 4 927.00 | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 154 838.00 | 151 009.00 | | 154 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 374.00 | 115 164.00 | | 105 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | 4 010.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 510.00 | 269 174.00 | | 268 510.00 |
ED (V) | 1 497.00 | 1 768.00 | | 1 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 845.00 | 421 950.00 | | 424 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 510.00 | 269 174.00 | | 268 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634.00 | 434.00 | | 5 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 434.00 | | 4 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 209 841.00 | 209 841.00 | | 209 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 819.00 | 228 819.00 | | 228 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |