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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 074.00 | 1 113.00 | -39.00 | 1 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 748.00 | 489.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 041.00 | 65 576.00 | 11 465.00 | 77 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 751.00 | 67 438.00 | 13 313.00 | 80 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
BZ Autres créances | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 644.00 | 67 438.00 | 156 206.00 | 223 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
DH Report à nouveau | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 100.00 | 4 019.00 | | 27 100.00 |
DL TOTAL (I) | 81 134.00 | 54 034.00 | | 81 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 165.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 18 343.00 | | 16 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 453.00 | 7 423.00 | | 58 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 072.00 | 25 931.00 | | 75 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 206.00 | 79 965.00 | | 156 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 072.00 | 25 931.00 | | 75 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 764 124.00 | 764 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 764 124.00 | 764 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | 1 587.00 | | 4 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 1 932.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | 3 356.00 | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 2 945.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 124.00 | 611 076.00 | | 764 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 024.00 | 607 057.00 | | 737 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 100.00 | 4 019.00 | | 27 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 559.00 | 12 689.00 | | 21 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 252.00 | | 499.00 | 80 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 499.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 205.00 | 17 232.00 | | 50 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | 96.00 | | 1 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 814.00 | 16 762.00 | | 48 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VC Groupe et associés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 081.00 | 6 747.00 | 9 334.00 | 16 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | 10 062.00 | | 10 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 810.00 | 5 330.00 | | 19 810.00 |
ST Autres comptes | 302 641.00 | 189 140.00 | | 302 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 854.00 | 14 016.00 | | 14 854.00 |
YT Sous‐traitance | 223 720.00 | 259 450.00 | | 223 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 899.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 285.00 | 10 961.00 | | 11 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321.00 | | | 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 247.00 | 467 936.00 | | 599 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |