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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 3 550.00 | 1 152.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 749.00 | 3 550.00 | 155 199.00 | 158 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 181.00 | 3 550.00 | 158 631.00 | 162 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 154 018.00 | | 154 018.00 | 154 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 696.00 | 63 145.00 | | 110 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 749.00 | | | 158 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874.00 | 676.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 676.00 | | 2 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
VI Groupe et associés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497.00 | 2 467.00 | 30.00 | 2 497.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79.00 | | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64.00 | | | 64.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640.00 | | | 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 927.00 | | | 8 927.00 |