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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 239.00 | 1 636.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 508.00 | 19 161.00 | 112 347.00 | 131 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 344.00 | 19 401.00 | 161 943.00 | 181 344.00 |
060 Stock marchandises | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
084 Disponibilités | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
110 Total général Actif | 301 708.00 | 19 401.00 | 282 308.00 | 301 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 148.00 | | | -3 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
242 Autres charges externes. | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
252 Charges sociales | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
262 Autres charges | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
294 Charges financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |