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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 055.00 | 18 865.00 | 251 190.00 | 270 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 565.00 | 18 865.00 | 3 855 700.00 | 3 874 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
BZ Autres créances | 1 045 027.00 | | 1 045 027.00 | 1 045 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 803 785.00 | | 9 803 785.00 | 9 803 785.00 |
CF Disponibilités | 1 267 514.00 | | 1 267 514.00 | 1 267 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 214 570.00 | | 12 214 570.00 | 12 214 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 135.00 | 18 865.00 | 16 070 269.00 | 16 089 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 104 510.00 | | 3 104 510.00 | 3 104 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 14 835 140.00 | 244 266.00 | | 14 835 140.00 |
DH Report à nouveau | | -3 394 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 881.00 | 17 985 777.00 | | -457 881.00 |
DL TOTAL (I) | 14 927 259.00 | 15 385 140.00 | | 14 927 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 567.00 | 551 796.00 | | 417 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 603.00 | 62 635.00 | | 66 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 432.00 | 185 264.00 | | 147 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 408.00 | 4 492 486.00 | | 511 408.00 |
EA Autres dettes | | 16 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 010.00 | 5 308 353.00 | | 1 143 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 070 269.00 | 20 693 493.00 | | 16 070 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 583.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 542.00 | 20 801 063.00 | | 278 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 810.00 | 1 291 856.00 | | 342 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 268.00 | 19 509 207.00 | | -64 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 487 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 241.00 | 21 429 663.00 | | 768 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 122.00 | 3 443 885.00 | | 1 226 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 881.00 | 17 985 777.00 | | -457 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 068.00 | 23 583.00 | 41 785.00 | 37 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 068.00 | 23 583.00 | 41 785.00 | 37 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 432.00 | 147 432.00 | | 147 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 408.00 | 511 408.00 | | 511 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
UX Autres créances clients | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 309.00 | 386 309.00 | | 386 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 027.00 | 1 045 027.00 | | 1 045 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 395.00 | 1 140 395.00 | | 1 140 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 010.00 | 1 143 010.00 | | 1 143 010.00 |