| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 364.00 | 1 636.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 2 259.00 | 2 321.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 503.00 | 84 606.00 | 75 896.00 | 160 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 132.00 | 95 229.00 | 89 903.00 | 185 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 223.00 | | 391 223.00 | 391 223.00 |
BZ Autres créances | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 376.00 | | 454 376.00 | 454 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 508.00 | 95 229.00 | 544 279.00 | 639 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 789.00 | -23 268.00 | | -379 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 090.00 | -356 521.00 | | -383 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 657.00 | 4 156.00 | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | -758 222.00 | -374 633.00 | | -758 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 197.00 | 7 235.00 | | 31 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 205.00 | 653 983.00 | | 879 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 633.00 | 136 511.00 | | 222 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 467.00 | 165 690.00 | | 160 467.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | 6 342.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 500.00 | 969 761.00 | | 1 302 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 279.00 | 595 128.00 | | 544 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 500.00 | 969 761.00 | | 1 302 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 150.00 | | 588 150.00 | 588 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 150.00 | | 588 150.00 | 588 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 317.00 | 13 949.00 | | 11 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 499.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | 499.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 286.00 | 441 790.00 | | 602 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 376.00 | 798 311.00 | | 985 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 090.00 | -356 521.00 | | -383 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 882.00 | | 5 718.00 | 184 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469.00 | 185 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 165 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 2 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 932.00 | | 3 418.00 | 165 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 300.00 | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 463.00 | 19 235.00 | 5 469.00 | 81 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 364.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | 18 871.00 | 4 269.00 | 72 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 633.00 | 222 633.00 | | 222 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 391 223.00 | 391 223.00 | | 391 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VI Groupe et associés | 879 205.00 | 879 205.00 | | 879 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 004.00 | 435 954.00 | 10 050.00 | 446 004.00 |
VW T.V.A. | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 500.00 | 1 302 500.00 | | 1 302 500.00 |