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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 358.00 | 120 081.00 | 47 277.00 | 167 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 614.00 | 54 513.00 | 19 101.00 | 73 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 133.00 | 436 829.00 | 97 303.00 | 534 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 075.00 | | 280 075.00 | 280 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 181.00 | 611 423.00 | 443 757.00 | 1 055 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
BZ Autres créances | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 699 725.00 | | 699 725.00 | 699 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 166.00 | | 774 166.00 | 774 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 348.00 | 611 424.00 | 1 217 924.00 | 1 829 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 153.00 | 438 746.00 | | 306 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 450.00 | -132 592.00 | | 173 450.00 |
DK Provisions réglementées | 52 035.00 | 75 431.00 | | 52 035.00 |
DL TOTAL (I) | 751 638.00 | 601 585.00 | | 751 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 402 181.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 829.00 | 75 634.00 | | 88 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 923.00 | 51 426.00 | | 107 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 726.00 | 77 004.00 | | 57 726.00 |
EA Autres dettes | 16 805.00 | 919.00 | | 16 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 284.00 | 697 165.00 | | 466 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 924.00 | 1 298 751.00 | | 1 217 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 455.00 | 621 531.00 | | 227 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 075.00 | | 280 075.00 | 280 075.00 |
UX Autres créances clients | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 105 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 540.00 | 66 465.00 | 280 075.00 | 346 540.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 455.00 | 227 455.00 | 105 000.00 | 377 455.00 |