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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 4 893.00 | 11 223.00 | 16 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 376.00 | 9 153.00 | 11 223.00 | 20 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 230.00 | 7 513.00 | 68 716.00 | 76 230.00 |
BZ Autres créances | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CF Disponibilités | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 596.00 | 7 513.00 | 146 083.00 | 153 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 972.00 | 16 666.00 | 157 305.00 | 173 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 564.00 | -50 506.00 | | -47 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 167.00 | 2 942.00 | | -29 167.00 |
DL TOTAL (I) | -71 731.00 | -42 564.00 | | -71 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 097.00 | 118 575.00 | | 164 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 950.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 231.00 | 32 855.00 | | 58 231.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 643.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 036.00 | 158 023.00 | | 229 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 305.00 | 115 459.00 | | 157 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 647 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 952.00 | 444 498.00 | | 647 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 119.00 | 441 556.00 | | 677 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 167.00 | 2 942.00 | | -29 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 3 300.00 | | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 1 420.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 1 880.00 | | 3 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 7 179.00 | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 7 179.00 | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 7 179.00 | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 036.00 | 229 036.00 | | 229 036.00 |