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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 278.00 | 227.00 | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 516.00 | 2 724.00 | 1 792.00 | 4 516.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 911.00 | 3 003.00 | 6 908.00 | 9 911.00 |
060 Stock marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
110 Total général Actif | 25 838.00 | 3 003.00 | 22 836.00 | 25 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 030.00 | 91 409.00 | | 93 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 270.00 | 1 202.00 | | 2 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 156.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 804.00 | 92 767.00 | | 96 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 490.00 | 41 889.00 | | 40 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 584.00 | 1 045.00 | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 22 518.00 | 20 634.00 | | 22 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 1 087.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 090.00 | 26 971.00 | | 24 090.00 |
252 Charges sociales | 10 258.00 | 11 334.00 | | 10 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | 397.00 | | 446.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 297.00 | 103 359.00 | | 99 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 494.00 | -10 592.00 | | -2 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 204.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 581.00 | -10 796.00 | | -2 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |