| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 391.00 | 477.00 | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 156.00 | 696.00 | 1 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797.00 | 1 547.00 | 1 249.00 | 2 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 289.00 | 1 547.00 | 94 741.00 | 96 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 8 929.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 047.00 | | | -5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | -13 976.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835.00 | 11 452.00 | | 11 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 88.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 4 044.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 218.00 | 27 206.00 | | 61 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 18 584.00 | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 40.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 905.00 | 49 964.00 | | 82 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 741.00 | 61 416.00 | | 94 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 188 172.00 | 487.00 | 188 659.00 | 188 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 172.00 | 487.00 | 188 659.00 | 188 172.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719.00 | 416.00 | | 3 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719.00 | 416.00 | | 3 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 409.00 | 221.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | 2 067.00 | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -1 651.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 431.00 | 170 978.00 | | 192 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 048.00 | 184 955.00 | | 192 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | -13 976.00 | | 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 151.00 | 3 386.00 | | 3 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 247.00 | | 1 219.00 | 6 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | | 1 219.00 | 6 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | 1 204.00 | 1 259.00 | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 204.00 | 1 259.00 | 1 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |