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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 517.00 | 12 468.00 | 32 049.00 | 44 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 532.00 | 12 468.00 | 40 064.00 | 52 532.00 |
BN En cours de production de biens | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 415.00 | | 198 415.00 | 198 415.00 |
BZ Autres créances | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
CF Disponibilités | 119 506.00 | | 119 506.00 | 119 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 697.00 | | 477 697.00 | 477 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 230.00 | 12 468.00 | 517 761.00 | 530 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 374.00 | 70 641.00 | | 116 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 972.00 | 45 733.00 | | 42 972.00 |
DL TOTAL (I) | 160 446.00 | 117 474.00 | | 160 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 425.00 | 94 049.00 | | 79 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 571.00 | 25 942.00 | | 25 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 277.00 | 56 558.00 | | 87 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 518.00 | 30 008.00 | | 142 518.00 |
EA Autres dettes | 22 525.00 | 48 227.00 | | 22 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 315.00 | 254 784.00 | | 357 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 761.00 | 372 258.00 | | 517 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 284.00 | | 32 248.00 | 20 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | | 32 248.00 | 12 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923.00 | 6 545.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923.00 | 6 545.00 | | 5 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
UX Autres créances clients | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 425.00 | 22 659.00 | 56 766.00 | 79 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 415.00 | 198 415.00 | | 198 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 162.00 | 279 162.00 | | 279 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 315.00 | 300 549.00 | 56 766.00 | 357 315.00 |