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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 257.00 | 87 898.00 | 70 359.00 | 158 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 257.00 | 87 898.00 | 70 359.00 | 158 257.00 |
060 Stock marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
072 Créances – Autres | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
084 Disponibilités | 191 058.00 | | 191 058.00 | 191 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 467.00 | | 204 467.00 | 204 467.00 |
110 Total général Actif | 362 724.00 | 87 898.00 | 274 826.00 | 362 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 347.00 | 307 813.00 | | 542 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 478.00 | 20 500.00 | | 49 478.00 |
230 Autres produits | 4 824.00 | 2 020.00 | | 4 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 649.00 | 330 333.00 | | 596 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 321.00 | 78 553.00 | | 143 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 391.00 | -587.00 | | -1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 100 470.00 | 78 273.00 | | 100 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 1 261.00 | | 3 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 589.00 | 65 008.00 | | 153 589.00 |
252 Charges sociales | 29 339.00 | 5 598.00 | | 29 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 987.00 | 21 789.00 | | 24 987.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 58.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 494.00 | 249 953.00 | | 454 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 156.00 | 80 380.00 | | 142 156.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 236.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | 2 712.00 | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 9 466.00 | | 20 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 146.00 | 67 977.00 | | 122 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 502.00 | | | 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |