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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 731.00 | 13 553.00 | 6 179.00 | 19 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 123.00 | 79 684.00 | 75 439.00 | 155 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 295.00 | 93 627.00 | 134 668.00 | 228 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 630.00 | 648.00 | 113 982.00 | 114 630.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 203 157.00 | | 203 157.00 | 203 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 365.00 | 648.00 | 345 717.00 | 346 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 659.00 | 94 275.00 | 480 384.00 | 574 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 032.00 | 58 010.00 | | 70 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 563.00 | 47 021.00 | | 44 563.00 |
DL TOTAL (I) | 169 595.00 | 160 032.00 | | 169 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 299.00 | 28 488.00 | | 38 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 47 051.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 390.00 | 224 574.00 | | 244 390.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 3 299.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 789.00 | 303 541.00 | | 310 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 384.00 | 463 573.00 | | 480 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 069.00 | 283 633.00 | | 286 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 905.00 | | 44 978.00 | 208 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 589.00 | 228 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 539.00 | 174 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 465.00 | | 44 928.00 | 155 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 50.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 649.00 | 21 517.00 | 25 539.00 | 97 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 259.00 | 21 517.00 | 25 539.00 | 97 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 629.00 | 153.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | 629.00 | 153.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 629.00 | 153.00 | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 983.00 | 137 983.00 | | 137 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 287.00 | 13 567.00 | 24 720.00 | 38 287.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 789.00 | 286 069.00 | 24 720.00 | 310 789.00 |