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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 354.00 | 2 092.00 | 9 262.00 | 11 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 515.00 | 21 958.00 | 91 556.00 | 113 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 660.00 | 24 741.00 | 170 918.00 | 195 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BZ Autres créances | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 339.00 | 24 741.00 | 248 598.00 | 273 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 538.00 | | | 201 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 598.00 | | | 248 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
FG Production vendue services | 422 356.00 | | 422 356.00 | 422 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 163.00 | | 422 163.00 | 422 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 419.00 | | | 430 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 926.00 | | | 402 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 861.00 | | | -24 861.00 |
VP Divers | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 265.00 | 41 165.00 | 5 100.00 | 46 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 539.00 | 110 126.00 | | 201 539.00 |