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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 986.00 | | 562 986.00 | 562 986.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 555.00 | | 568 555.00 | 568 555.00 |
CU Autres participations | 562 986.00 | | 562 986.00 | 562 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 703.00 | 3 203.00 | | 4 703.00 |
DG Autres réserves | 84 059.00 | 56 788.00 | | 84 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | 28 771.00 | | 56 002.00 |
DK Provisions réglementées | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 308 850.00 | 252 848.00 | | 308 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 660.00 | 202 720.00 | | 174 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 805.00 | 112 188.00 | | 82 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 500.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 705.00 | 316 408.00 | | 259 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 555.00 | 569 256.00 | | 568 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | 36 000.00 | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998.00 | 7 229.00 | | 6 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 002.00 | 28 771.00 | | 56 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 986.00 | | | 562 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 224.00 | 28 284.00 | 116 139.00 | 174 224.00 |
VI Groupe et associés | 82 805.00 | 780.00 | 82 025.00 | 82 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 705.00 | 31 740.00 | 198 164.00 | 259 705.00 |