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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 902.00 | 16 561.00 | 2 342.00 | 18 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 263.00 | 51 918.00 | 27 345.00 | 79 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 636.00 | 68 478.00 | 35 157.00 | 103 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 800.00 | | 1 017 800.00 | 1 017 800.00 |
BZ Autres créances | 157 901.00 | | 157 901.00 | 157 901.00 |
CF Disponibilités | 947 628.00 | | 947 628.00 | 947 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 520.00 | | 2 211 520.00 | 2 211 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 155.00 | 68 478.00 | 2 246 677.00 | 2 315 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 687 184.00 | 507 277.00 | | 687 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 360.00 | 179 908.00 | | 177 360.00 |
DL TOTAL (I) | 895 476.00 | 718 116.00 | | 895 476.00 |
DP Provisions pour risques | 41 630.00 | 36 335.00 | | 41 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 630.00 | 36 335.00 | | 41 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 905.00 | 72 337.00 | | 71 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 325.00 | 584 805.00 | | 798 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 918.00 | 225 909.00 | | 313 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 882.00 | | |
EA Autres dettes | 125 422.00 | 23 024.00 | | 125 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 571.00 | 906 957.00 | | 1 309 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 677.00 | 1 661 408.00 | | 2 246 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 690 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 690 441.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 630.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 3 989.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 3 989.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -581.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 681.00 | 64 598.00 | | 61 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 999.00 | 2 962 433.00 | | 3 758 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 639.00 | 2 782 526.00 | | 3 581 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 360.00 | 179 908.00 | | 177 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 135.00 | | 7 390.00 | 101 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 173.00 | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 889.00 | 103 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 98 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 665.00 | | 3 217.00 | 95 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 4 173.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 379.00 | 9 099.00 | | 59 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 379.00 | 9 099.00 | | 59 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 335.00 | 41 630.00 | 36 335.00 | 36 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 335.00 | 41 630.00 | 36 335.00 | 36 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 630.00 | 40 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 325.00 | 798 325.00 | | 798 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 800.00 | 1 017 800.00 | | 1 017 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
VI Groupe et associés | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 921.00 | 1 175 901.00 | 2 020.00 | 1 177 921.00 |
VW T.V.A. | 186 116.00 | 186 116.00 | | 186 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 571.00 | 1 309 571.00 | | 1 309 571.00 |