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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 085.00 | 14 357.00 | 14 729.00 | 29 085.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 820.00 | 14 357.00 | 35 464.00 | 49 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
072 Créances – Autres | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
084 Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
110 Total général Actif | 60 811.00 | 14 357.00 | 46 454.00 | 60 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
242 Autres charges externes. | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 140.00 | | | 4 140.00 |