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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 751.00 | 667.00 | 84.00 | 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 348.00 | 1 805.00 | 34 542.00 | 36 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 098.00 | 2 472.00 | 34 626.00 | 37 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
084 Disponibilités | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
110 Total général Actif | 56 041.00 | 2 472.00 | 53 569.00 | 56 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 135.00 | 68 631.00 | | 72 135.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1 380.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 138.00 | 70 011.00 | | 73 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 50 428.00 | 42 775.00 | | 50 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 500.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
252 Charges sociales | 5 171.00 | 5 087.00 | | 5 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 023.00 | 7 531.00 | | 7 023.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 21.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 717.00 | 66 783.00 | | 74 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 579.00 | 3 228.00 | | -1 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 583.00 | 11 000.00 | | 14 583.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 302.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 752.00 | 14 165.00 | | 23 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 228.00 | -261.00 | | -11 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 927.00 | | | -8 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |