| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961.00 | 6.00 | 2 955.00 | 2 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 206.00 | 6.00 | 5 997 200.00 | 5 997 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
BZ Autres créances | 1 473 630.00 | | 1 473 630.00 | 1 473 630.00 |
CF Disponibilités | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 362.00 | | 1 639 362.00 | 1 639 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 569.00 | 6.00 | 7 636 562.00 | 7 636 569.00 |
CU Autres participations | 5 989 378.00 | | 5 989 378.00 | 5 989 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 092 375.00 | 1 689 371.00 | | 2 092 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 671.00 | 403 004.00 | | 551 671.00 |
DK Provisions réglementées | 6 206.00 | 6 202.00 | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 152.00 | 2 141 477.00 | | 2 693 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598 913.00 | 4 016 664.00 | | 3 598 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 009.00 | 17 196.00 | | 114 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
EA Autres dettes | 1 108 575.00 | 1 251 711.00 | | 1 108 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 410.00 | 5 285 571.00 | | 4 943 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 562.00 | 7 427 048.00 | | 7 636 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 7.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 10.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | -10.00 | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 256.00 | -14 713.00 | | 62 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 416.00 | 461 997.00 | | 907 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 745.00 | 58 992.00 | | 355 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 671.00 | 403 004.00 | | 551 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 469.00 | | 10 747.00 | 5 986 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 994 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 5 997 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986 469.00 | | 7 786.00 | 5 986 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 202.00 | 4.00 | | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | 4.00 | | 6 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 009.00 | 114 009.00 | | 114 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 095.00 | 1 305 095.00 | | 1 305 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598 913.00 | 426 928.00 | 1 723 320.00 | 3 598 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 475.00 | 1 108 475.00 | | 1 108 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 587.00 | | | 416 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 353.00 | 1 586 353.00 | | 1 586 353.00 |
VW T.V.A. | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 410.00 | 1 771 424.00 | 1 723 320.00 | 4 943 410.00 |